Overzicht opgenomen geldleningen
Geldgever en leningnummer | Oorspronkelijk bedrag van de lening | Type lening | Jaar van laatste aflossing | Huidig rente- percentage | Eventuele herzienings-datum | Restantbedrag van de lening op | Prognose van de in de loop van 2027 aan te trekken geldleningen | Rente ten laste van 2027 | Aflossing in 2027 | Restantbedrag van de lening op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene financiering: | ||||||||||
NWB 1W0024574 | 10.000 | 30 jr. fixe | 2036 | 4,125 | 10.000 | 413 | 10.000 | |||
BNG 10.102419 | 5.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,068 | 5.000 | 203 | 5.000 | |||
BNG 40.102583 | 5.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,297 | 5.000 | 215 | 5.000 | |||
BNG 40.102366 | 5.000 | 50 jr. fixe | 2058 | 4,040 | 5.000 | 202 | 5.000 | |||
BNG 40.102365 | 5.000 | 50 jr. fixe | 2059 | 4,045 | 5.000 | 202 | 5.000 | |||
NWB 1W0026665 (basisrentelening) | 10.000 | 50 jr. fixe | 2061 | 3,518 | febr '27 | 10.000 | 352 | 10.000 | ||
BNG 40.105414 (basisrentelening) | 15.000 | 50 jr. fixe | 2062 | 3,410 | okt '25 | 15.000 | 521 | 15.000 | ||
BNG 40.107721 | 10.000 | 15 jr. fixe | 2027 | 3,300 | 10.000 | 206 | 10000 | 0 | ||
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung | 5.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000 | 169 | 5.000 | |||
SparkassenVersicherung Lebensversicherung | 10.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 10.000 | 338 | 10.000 | |||
Süddeutsche Lebensversiecherung | 5.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000 | 169 | 5.000 | |||
NWB 1W0025401TR | 8.745 | 50 jr. lineair | 2058 | 4,760 | 5.597 | 259 | 175 | 5.422 | ||
BNG 40.110773 | 10.000 | 15 jr. fixe | 2031 | 1,007 | 10.000 | 101 | 10.000 | |||
BNG 40.110854 | 10.000 | 12 jr. fixe | 2028 | 1,063 | 10.000 | 106 | 10.000 | |||
Medium Term Note 12343925 | 10.000 | 12 jr. fixe | 2029 | 1,195 | 10.000 | 120 | 10.000 | |||
Provincie Gelderland | 7.500 | 12 jr. fixe | 2030 | 1,300 | 7.500 | 98 | 7.500 | |||
BNG 40.113340 | 10.000 | 10 jr. fixe | 2029 | 0,173 | 10.000 | 17 | 10.000 | |||
Medium Term Note 14858177 | 10.000 | 10 jr. fixe | 2030 | 0,330 | 10.000 | 33 | 10.000 | |||
Projectfinanciering Stadskantoor: | ||||||||||
BNG 40.88278.01 | 9.983 | 50 jr. ann. | 2050 | 3,140 | jul '35 | 6.638 | 205 | 189 | 6.449 | |
Projectfinanciering Theater de Spiegel: | ||||||||||
BNG 40.111043 | 10.000 | 10 jr. fixe | 2027 | 1,050 | 10.000 | 9 | 10.000 | 0 | ||
Medium Term Note 12846158 | 6.000 | 10 jr. fixe | 2028 | 1,000 | 6.000 | 60 | 6.000 | |||
Doorlening aan Woningcorporaties: | ||||||||||
BNG 40.69232 t.b.v. Openbaar Belang | 2.087 | annuïteit | 2034 | 2,590 | 722 | 19 | 82 | 640 | ||
BNG 2 leningen t.b.v. Delta Wonen | 16.909 | annuïteit | 2031 | 4,870 | 4.551 | 222 | 826 | 3.725 | ||
Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid: | ||||||||||
BNG 40.86510.01 | 1.231 | 40 jr. lineair | 2037 | 3,860 | 339 | 13 | 31 | 308 | ||
Subtotaal opgenomen geldleningen | 197.456 | 176.346 | 0 | 4.251 | 21.303 | 155.043 | ||||
Opgenomen geldleningen Sociale Zaken | ||||||||||
Opgenomen (rente-)leningen BBZ | 1.100 | 300 | 300 | 1.100 | ||||||
Opgenomen leningen TOZO | 250 | 75 | 175 | |||||||
Totaal opgenomen geldleningen Sociale Zaken | 1.350 | 300 | 0 | 375 | 1.275 | |||||
Totaal opgenomen langlopende geldleningen | 197.456 | 177.696 | 300 | 4.251 | 21.678 | 156.318 |